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王宝峰:传奇华人交易员的环球之旅

2020-05-15 17:10所属:糖果派对


  

  王宝峰,期货圈的一个传奇,连续22年盈利,交易的胜率极高,基本上未爆过仓。作为国内期货市场第一代场内红马甲,他对盘面价格波动极为,投资风格为短线、中长线和套利等多种模式组合。1994年开始参与外盘交易,2009年开始主要转战全球市场,以外汇、期指、石油交易为主。他的梦想是将“宝峰对冲基金”打造成索罗斯的量子基金,他还有一个梦想是周游世界。

  从短到秒级的微观,到放眼全球的宏观,崇尚极简主义生活的他,在环球旅行中思考交易,在交易中享受环球旅行,悠然。

  在等待采访之际,一直在猜测他到底是个什么样的人,是精通各绝学、豪气万丈的萧峰,还是例无虚发、一招制敌于死命的小李飞刀?然而,当他就那么轻轻地走进来时,却了我所有的想象高瘦个子,着一身素雅衣装;慈眉善目,戴一副浅框眼镜;讲话不徐不疾,眼角和嘴角总是挂着恬淡的微笑,让人不由自主地放松下来。

  比起侠客,他更像一个绅士,浑身上下洋溢着风景阅尽之后的平和与淡然。仅看外表,你很难把他和天天厮杀于期货市场的操盘手联系起来。

  刚从美国回来的他,开场自然而然就提到了旅行。“我希望每天醒过来的时候,问自己第一件事是我在哪里,可能是普罗旺斯的一个小镇,或者是英格兰的乡村,抑或是京都的某个地方,我希望天天换地方。”坐在对面的他向记者津津乐道着自己的“旅行观”从来不预定宾馆,不制定行程,甚至不知道明日今晚目的所在。与旅行的形成鲜明对比的是,作为期货界资深玩家,他的交易却极具计划性。“每到一个地方,边旅游边探寻,一遇到好的投资机会就果断出击。”

  上海交通大学数学系毕业后,他被分配到一家国企从事计算机自动化方面的工作。服务期满之际他果断辞职,奔向自己喜欢的、觉得“神奇”、“厉害”的期货行业。从第一代期市“红马甲”,到参与创立期货,后又辗转经易期货,再到后来自己跳出来交易,他的理由是“不喜欢管别人,也不喜欢被别人管。”

  天生对数字,反应极快,二十多岁刚入场做红马甲的他,天天盯盘,炒单,“抢帽子”,乐此不疲,很快就积累下了不小的财富。

  十几年的场内交易员工作对王宝峰的投资生涯影响巨大,使得他对价格波动非常。“做红马甲时天天盯盘,一般从集合竞价第一秒到最后一秒,注意力高度集中,眼睛都不怎么眨,因为可能眨一下价格就跳了。”王宝峰告诉记者,以至于到现在,若是有人跟他比对视,通常都比不过他。

  “只要是正常的品种,价格运动规律都有相通之处。”对王宝峰来说,一个市场只要看一分钟就下手,一般正确率还是比较高的,这种盘感就来自十几年场内的盯盘功夫。这种内盘交易养成的习惯让他之后从事外盘交易也游刃有余。

  少年得志难免轻狂。“那时候,我写的报告中,用的最多的词就是果如所料。套牢、砍仓什么,我都不曾经历。当时甚至狂妄地认为自己过不了多久就可以超越索罗斯了。”他笑言。“不怕虎”的他向不熟悉的品种伸手,果然很快就被“咬伤”得不轻,“亏损对我的触动很大,从那以后,我就不断告诉自己要小心,再不敢轻易下重手。后来止损、资金管理的都是由此建立的。”

  投资二十载,他基本从未爆过仓。也因此,他一直对记者提及,“爆仓并不是期货交易成功的必经之”。

  伴随着资金规模的扩大,国内期货市场对他来说已经是龙游浅水。2009年,王宝峰开始将主战场从国内转向全球,90%的精力集中于外盘交易。

  “从结果看,近几年来主要利润来自于石油、欧元、日元以及股指。”王宝峰介绍说,其实从1994年他就开始做外汇,也一直在参与铜铝锌镍的跨市、跨品种和跨月套利。今年就基于比价曲线年间恒指冲击万点大关时也参与过,来回做短线。

  尽管多年盯盘的超强盘感,使得他短线交易正确率惊人,但他投资风格一直是多样化的。用他自己的话说是“来回交叉的交易风格”,长、中、短和超短都有,投机和套利都做。

  “从一开始做短线时,我心里大的方向就会有长线,每天下手的时候该留多少头寸都会有所把握。短、中、长分别放多少心里都会有个谱。”在他看来,每种交易模式都不是截然分开的,而是可以交叉运用不断穿插。就像打拳一样,直拳、横拳、勾拳,组合制胜。由此,他在全球范围内的组合投资中也能游刃有余。

  “场内交易十几年下来,虽然看上去每天都有赚钱,但中国市场比较小,赚的是小钱。”王宝峰告诉记者,国外市场整体价格波动的连续性较强,有计划性地做一些研究,每天认真关注一到五分钟,看一下价格走势就够了。如果觉得有精力,做一些短线低频的交易;偶尔来劲也会做些超级短线,大部分还是做长线。

  在全球市场畅泳的同时,他在国内还保留有少部分规模,以铜等工业品交易为主。由于交易内外盘铜期货已经二十年,他对铜情有独钟。9月17日晚间在沪铜冲击涨停的过程中,他以迅雷不及掩耳之势,使出原来的看家本领,成功“抢帽子”。

  “尽管长线日晚上,价格从底部往上走的过程中,内外比价低,月间价差大,即便买错了,也可以有回手,可以抛外盘或者跨月做。”说起那晚的交易,王宝峰历历在目,到尾盘可以决定当天的短线是否要出来。

  从小对数字就很的王宝峰,加之出众的记忆力,盘面价格的异常变动都深深镌刻在他的脑海中。“1994年10月18日,铜迎来历史性行情,从2370美金涨到2385美金;2007年12月25日,前一天经历涨停的铜,又高开两千多个点”纵然多年过去,他的记忆仍然没有模糊。

  而在王宝峰眼力,“自己没什么天赋。”他强调的专注、用功,在他自己身上体现得淋漓尽致。早在年少时期,在干活间隙他就喜欢算算数字,这个习惯延续至今。除此之外,他有个令人的习惯二十多年来每天都写交易日志,并且一周一总结,碰到大行情、大假期都会多加记录,记下当时的想法。之后再去不断地回翻,反思,在间收获所需。

  不断看书学习也是他多年来一以贯之的,用他自己的话来说,“不看书,怎么交易”。他把自己的阅读书目分成三个层面:技术层面,“是最浅显的”;心理层面,“对交易来说非常重要”;而哲学层面,“是最高的”。通过不断阅读能够提醒自己的内容,他时刻保持的头脑。

  尽管当前他的生活和事业在别人眼里都已相当,但他对自己却不满意。从言谈中多次提及的“比较懒”,到回顾交易之的“最成功的是下一次”,他的谦逊溢于言表。在他20多年的日志中,最多的就是和。

  多年以来,不管在哪,他的生活都是无比简单规律上午翻翻东西或者去兜兜小镇喝杯咖啡,下午基本是锻炼时间,打球、网球或徒步,晚上做做交易。干活时间也会看情况有所调整,但是每天都会。

  他甚至没有晚饭的习惯,最多吃些生鲜蔬菜。他尤其不喜欢社交活动,做交易的时候,一年在外吃饭的时候不会超过10次。有人邀请他多次都未如愿,生活的极简主义可见一斑。

  这种简单的日子,可以换来内心的平静,对交易也有帮助。在他看来,复杂的理论是学院派所需,交易其实没那么复杂,“做做简单的算术,跟着价格本身走,不需要分析来分析去。”按他所为,把价格当做数字,盯住数字本身,每天画一下曲线,少参加些社交活动,不时多想想价格,似乎就这么简单。

  当然,他也会跟人聊聊天,看看,基本面的信息也做到心中有数。他谈起带过的一个学生,“曾经有个初中毕业的人跟我学习过,也能做得不错。所以我觉得还是只要注意方法和做到专注,人人都能做好。”

  “旅行”似乎是他的兴奋点,分享旅行故事的时候,王宝峰滔滔不绝,“有一天我早上从伦敦飞到巴黎,再一开车,晚上住到”这些年,他的足迹遍布五洲四海。

  从2009年4月1号开始,为了更好地实现周游世界的梦想,他调整了之前半年交易半年旅行的模式,正式全职旅游,逍遥于山水之间。作为一个极具纪律性的投资家,他的旅行方式却不那么有“规划性”,而是随遇而安,从不预定宾馆,走到哪儿是哪儿。

  “风景好的地方就多逗留一会,经常不知道晚上落脚点在哪里。曾经过一个地方,觉得太漂亮了,就留下来住在一个面水环岛的房间,待了3个多礼拜,后来发现那竟是当时美国首富的住所”他娓娓道来,勾勒出一副副令人陶醉的画面。

  有人说,旅行的放松随性和交易的克制是矛盾不相容的,在他身上,这两块似乎和谐相处并且已经互相融合。“一边看风景,一边想价格,并不冲突,旅行和交易可以相辅相成。”旅途之中,每每遇到好的风景,他喜欢找个地方坐下来静思,此时思会更清晰。

  多年的环球旅行不仅让王宝峰体验到欧洲的文化、美国的现代化、的自然质朴等特色,也打开了他的投资视野。“每到一个地方,除了感受异国风情,还可以督促自己去学习新的知识,例如了解别国的资本市场,思考适合哪种投资方式,并且学习别人的生活方式和交易。同时,旅行的不断变迁也让自己更加懂得珍惜,交易的时候对每一手头寸都会更加得仔细认真。”

  一直怀着出去走走念头的王宝峰早年就移民,多年以来漫游,国外尤其世界的很多早已深植他的头脑。

  在他看来,国外投资市场比国内市场成熟有规律的多,个人的资金投入市场冒不起一个泡;国外的交易员也更刻苦敬业、仔细专注和守规矩。据他介绍,在国外,一个自称“Trader”的人可以让旁人肃然起敬,即使拥有巨大规模资金也喜欢做交易,而非国内大多数交易员需要挂个名头组建公司之。

  他认为交易员是可以培养的,但用人条件几近苛刻:用功、有、身体好,甚至不能请假,以免错过行情。“交易需要靠自己锻炼和,需要准则和契约,同时保持好的身体状态。现在达到这些条件又能深入第一线的华人交易员太少。”他不无遗憾地说道。

  当前,王宝峰的生活可能会有些忙碌。除了正在注册主要从事外盘交易的“宝峰对冲基金公司”,他还在筹备另一个慈善教育基金。他的偶像是耶鲁的斯文森,而妻子也正在读哈佛非盈利组织管理办法,接触美国的家族培养方式,学习如何让下一代成正的精英。

  “中国缺少能够带领大家走出去的真正精英。我们不能光把钱传给下一代,更重要的是要让他们在国际上得到认可。”他不无感触地说道,他成立基金正是希望可以资助一部分有资质的人完成学业,进而培养下一代的自主和人格完善。而基金招募投资人的要求也很严格,需要有相同的,还需两名以上会员推荐和一个董事批准,每个人的资金起点是50万,盈利部分可以支配。

  “我还打算专门请哈佛的教授来做指导,他们在这方面更有经验。比如美国的大学基金,都有专门的运营机制,利用本金产生收益,以便做更多的事。”他希望可以借此和世界各地的高手交流,也希冀以此为开始,可以对中国慈善模式的改变作出贡献。


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