糖果派对、烘干机、煤泥烘干机、粮食烘干机、各型号烘干机和各类球磨机,回转窑、破碎机、振动筛、磁选机等···



巩义市康店糖果派对机械厂

电 话:0371-64315937

传 真:0371-64395847

手 机:13700965318

联系人:王经理

网 址:http://www.qd-nsk.com

地 址:河南巩义市康店工业园区路丰产北路25号

市场分析
当前位置:糖果派对主页 > 市场分析 >

广西柳工机械股份有限公司2019第三季度报告

2020-01-03 17:48所属:糖果派对


  

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议(其中董事长曾光安先生、董事刘斌先生、王成先生及郑毓煌先生因出差或工作原因采取通讯方式参会)。

  公司负责人曾光安先生、主管会计工作负责人刘传捷女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄铁柱先生声明:季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司在报告期内未发生其他重大诉讼事项。公司在本报告期以前发生的已披露的诉讼事项,有最新进展的情况如下(其他未发生变化的案件详见2019年半年度报告):

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2019年10月18日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知,会议于2019年10月28日在柳工常州2-1会议室如期召开。会议应到会董事11人,实到会董事11人(其中董事长曾光安先生,董事刘斌先生、王成先生、郑毓煌先生均采取通讯方式参会)。公司监事会监事列席了会议。董事长曾光安先生因出差在外,授权副董事长俞传芬先生主持了本次现场会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的,有效。经会议审议,作出了如下决议:

  该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《柳工2019年第三季度报告》和《柳工2019年第三季度报告(正文)》,公告编号:2019-45)

  同意公司2019年第三季度各项资产计提减值准备净减少716万元,影响当期损益2,175万元,占2018年度经审计归属于上市公司股东净利润79,014万元的2.75%。

  同意公司2019年三季度资产损失核销:本次核销资产原值合计为1,150万元,期初已提减值1,090万元,本期计提影响当期损失60万元,核销资产累计损失1,150万元。核销资产金额占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产96.37亿元的0.12%。核销当期损失占2018年度经审计归属于上市公司股东净利润79,014万元的0.08%。

  1、同意公司及柳工机械有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务,业务最高总额不超过1.5亿美元(折合人民币约10.29亿元,占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产96.37亿元的10.68%),额度可循环滚动使用,有效期自董事会批准之日起一年内有效;

  2、同意授权公司董事长或其授权人员在上述业务品种、额度及期限内行使远期结售汇业务决策权,签署相关合同文件。

  该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《柳工关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号2019-46)。

  1、同意公司改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构;

  2、同意提议公司股东大会授权董事会,由董事会授权公司经理层在事务所投标报价的基础上和双方同意的定价原则与致同会计师事务所商定具体报酬;

  该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《柳工改聘年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号2019-47)。

  同意公司于2019年11月22日召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司改聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

  该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《柳工关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2019-48)。

  1、同意关闭注销合资公司采埃孚柳州驱动桥有限责任公司(简称“柳州ZF驱动桥”,公司持有其50%的股份);

  2、同意公司根据原合资协议的约定,支付合资方ZF公司450万元人民币,获得柳州ZF驱动桥研发的AP3000驱动桥所有知识产权;

  3、同意柳州ZF驱动桥关闭前与公司及公司下属企业在配件和服务业务转移、固定资产及器具处置等方面涉及的约320万元人民币关联交易。

  广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2019年10月28日在柳工常州会议室召开。会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关。会议经审议、表决,形成如下决议:

  监事会认为:公司2019年三季度报告的编制和审议程序符律、行规和中国证监会的相关。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

  监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关,根据公司各资产的实际情况,并结合关联方的经营情况,对2019年第三季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2019年9月30日的资产状况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关,不存在损害公司和中小股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

  监事会认为:公司2019年第三季度资产损失核销符合公司实际情况,处置程序合规,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  监事会认为:公司拟聘用致同所具备证券、期货相关业务审计资格,具备相应的审计工作经验与专业能力,能够满足公司2019年度审计工作的要求,能够对公司财务状况和内部控制进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。

  同意对改聘致同所为公司2019年度财务及内部控制审计机构,并同意将本事项提交公司股东大会进行审议。

  监事会认为:公司关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司,同时支付相应费用购买知识产权和其他部分资产的关联交易事项,符合公司发展需要,决策程序符合相关法律法规的有关,不存在损害公司和中小股东利益的情况,对该关联交易事项的公允性无。

  广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下:

  本着稳健经营的原则,在建立有效的风险防范机制的前提下,根据深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关,公司及下属全资子公司柳工机械有限公司(以下简称“柳工”)依据以下原则开展以套期保值为目的的远期结售汇业务:

  随着柳工国际业务的快速发展,公司及柳工作为主要的两个出口业务主体,外币业务规模日益扩大。由于汇率和利率震荡幅度不断加大,外汇市场不确定性显著增加,结算货币的多元化是支持柳工国际业务向深度和广度快速推进的必要手段。公司及柳工开展远期结售汇业务,是为了满足业务发展的需要,以套期保值为目的,保持外汇风险管控原则不变。在对汇率走势判断不明确时,可提前锁定结售汇价格,降低国际业务中的汇率风险,规避和防范汇率波动对公司利润带来的不利影响。从而增强公司财务稳定性,实现公司稳健经营,公司和全体股东利益。

  1、公司及柳工拟开展远期结售汇业务。远期结售汇业务,是通过客户与银行签订远期结售汇合约,双方约定在未来某一确定日期范围内,就约定的外币币种、金额,按约定的汇率办理结汇或售汇交易。

  2、公司拟开展的远期结售汇业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有远期结售汇业务经营资格的商业银行,不存在关联关系。

  远期结售汇业务最高额为1.5亿美元(折合人民币约10.29亿元)。自董事会批准之日起一年内有效,在此期间,额度可滚动使用。

  1、汇率波动风险:公司开展的远期结售汇业务,主要为与主营业务相关的套期保值业务,在汇率波动较大的情况下,会造成外汇衍生工具较大的公允价值波动;若汇率走势偏离公司锁定价格波动,存在汇兑损失增加的风险;

  2、流动性风险:因公司业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期已办理的远期结售汇产品,存在须临时用自有资金向银行支付差价的风险;

  3、操作性风险:在办理远期结售汇业务时,如发生操作人员未按程序审批及操作,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致金融衍生品业务损失或交易机会;如操作人员未能充分理解远期结售汇交易合同条款及业务信息,将为公司带来法律风险及交易损失。

  1、制度完善:公司已建立《远期结售汇业务内部控制制度》,对远期结售汇交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确。《公司章程》中已明确开展衍生品交易的审批权限。上述制度对衍生品投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的,对衍生品规范投资和控制风险起到了作用。

  2、专人负责:由公司财务部、法律事务部、战略运营部、董事会秘书处等相关部门成立专项工作小组,负责远期结售汇交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

  3、交易对手管理:充分了解办理远期结售汇的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系,慎重选择。必要时可聘请专业机构对远期结售汇业务的交易模式、交易对手进行分析比较。

  4、风险预案:建立风险评估模型和机制,预先确定风险应对预案及决策机制,专人负责衍生品公允价值的变化,及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况,定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下,增加汇报频次,确保风险预案得以及时启动并执行。

  5、例行检查:公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

  公司衍生品交易相关会计政策及核算原则根据中华人民国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关执行。公司将在定期报告中对已经开展的远期结售汇相关信息予以披露。

  1、公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、监管制度及《公司章程》的有关。

  2、公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构及《远期结售汇业务内部控制制度》,并严格按照制度要求执行。

  董事认为公司运用自有资金开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托,以套期保值为目的,并结合内部制度的建立,加强内部管理等风险防范措施有效规避汇率波动带来的风险有利于提高公司经营水平和盈利能力,充分发挥公司竞争优势。公司开展远期结售汇业务是可行的,风险是可以控制的。同意《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

  广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司改聘年度财务及内部控制审计机构的议案》,拟将公司2019年度财务及内部控制审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)改聘为致同会计师事务所(以下简称“致同所”)。本次改聘须提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会,由董事会授权公司经理层,在致同所投标报价的基础上和双方同意的定价原则与致同所商定具体报酬。现将相关情况公告如下:

  公司原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。瑞华所为公司提供服务的团队在执业过程中审计原则,地发表审计意见,客观、、公允地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度了公司及全体股东的权益。

  鉴于瑞华所已连续多年为公司提供审计服务,为更好地适应公司未来业务发展的需要,经公司慎重考虑和综合评估,拟变更致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

  公司已就改聘审计机构的相关事项与瑞华所提前进行了沟通。公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队在审计服务期间勤勉、尽责和良好的服务表示诚挚的感谢。

  经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策和类项目的经营活动。)

  资质:会计师事务所证券、期货相关业务许可证证书序号:000487,会计师事务所执业证书证书标号:11010156。

  致同所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具有提供审计服务的丰富经验和专业能力,能够对公司财务状况和内部控制进行审计,满足公司审计工作的要求。

  2、公司董事会预算与审计委对致同所进行了充分了解与审查,认为其具备了为公司提供审计服务相应的资质要求,具有相应的经验和专业能力。同意聘任致同所为公司2019年财务及内部控制审计机构,并将本议案提交董事会进行审议。

  3、本议案已经董事事前认可、经董事会预算与审计委审议通过,并经2019年10月28日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。董事同时对本次变更事项发表无的意见。

  4、本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会,由董事会授权公司经理层,在致同所投标报价的基础上和双方同意的定价原则与致同所商定具体报酬。

  我们认真审阅了公司提供的本次变更审计机构涉及的相关资料,认为致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有相应的审计经验和专业能力,能够满足公司2019年度相关审计业务的需求,能够对公司财务及内部控制进行审计。不会损害公司和股东利益。同意将该议案提交董事会进行审议。

  公司拟聘任的致同所会计师事务所,具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有相应的审计经验和专业能力,能够满足公司2019年度相关审计业务的需求,能够对公司财务及内部控制进行审计。本议案决策程序合规,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东权益的情形。同意改聘致同会计师事务所为公司2019年财务及内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会进行审议。

  监事会认为:公司拟聘用致同所具备证券、期货相关业务审计资格,具备相应的审计工作经验与专业能力,能够满足公司2019年度审计工作的要求,能够对公司财务状况和内部控制进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。同意对改聘致同所为公司2019年度财务及内部控制审计机构,并同意将本事项提交公司股东大会进行审议。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。2019年10月28日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019年11月21日15:00至2019年11月22日15:00期间的任意时间。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年11月22日9:30~11:30,13:00~15:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  (1)在股权登记日(2019年11月18日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

  与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等详见公司于2019年10月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《柳工第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《柳工关于改聘2019年财务及内部控制审计机构的公告》等相关公告及文件。

  (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、持股证明办理登记手续;委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续。

  (2)法人股东登记:法人股东的代表人出席的须持营业执照复印件、持股凭证、代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持代表人亲自签署的授权委托书、持股凭证、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可以用、邮件或传真方式登记,本公司不接受电线)未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

  (3)出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票,网络投票具体操作程序详见附件1。

  (3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

  兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广西柳工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并根据本授权委托书所示投票意见行使表决权。没有明确投票意见或无效的,代理人可以按自己的意愿进行表决。

  1、请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“”,三项委托意见栏均无“”符号或出现两个以上“”符号的委托意见均为无效。


字体大小[ ]



版权所有  巩义市糖果派对机械厂  电话:0371-64315937   手机:13700965318      

传真:0371-64395847   地址:河南巩义市康店工业园区路丰产北路25号     网站地图  鲁ICP备16009353号-1